Aberto para Captação
Cota Diária
2,31909816
21 Nov 2025
(%) Dia
0.89
(%) Mês
2.20
(%) Ano
33.66
131.90%
Retorno absoluto
desde o inicio
desde o inicio
42.78%
Retorno absoluto
últimos 12 meses
últimos 12 meses
Rentabilidade
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Fundo % CDI | 2.60% 257% | 14.37% - | 1.89% - | 0.87% - | 2.39% - | -0.07% - | 3.66% - | 1.09% - | 1.77% 153% | -0.62% - | - - | - - | 30.78% 263% | 126.90% 233% |
2024 | Fundo % CDI | 1.40% - | 1.11% - | 3.09% - | 0.93% - | 0.97% - | 1.02% - | 1.76% - | 1.20% - | 1.21% - | 2.34% - | 2.50% - | 1.61% - | 20.89% 192% | 73.49% 192% |
2023 | Fundo % CDI | 1.77% 158% | 1.31% - | 1.69% 144% | 1.57% - | 1.80% 161% | 3.34% 312% | 1.75% 164% | 1.62% 142% | 1.66% - | 1.82% 182% | 1.71% - | 1.24% - | 23.48% 180% | 43.52% 176% |
2022 | Fundo % CDI | - - | - - | 0.34% - | 1,16% - | 1,54% 150% | 1,68% 166% | 1,86% 181% | 2,06% 176% | 1.80% 168% | 1.51% 148% | 1.63% 160% | 1.58% 141% | 16.23% 158% | 16.23% 158% |
Data de Início:
16/03/2022
Cota de Aplicação:
D+0 (até às 15h)
Horário Máximo para solicitação de Resgates:
15h
Conversão do Resgate:
D+723 dias corridos
Liquidação Financeira:
D+30 dias corridos, após a conversão
Tipo de Condomínio:
Aberto
Tributação:
Longo Prazo
CNPJ:
34.599.295/0001-86
Patrimônio Líquido:
R$ 324.801.246,57
Público Alvo:
Investidor Profissional
Taxa de Administração:
0,15% a.a.
Taxa de Gestão:
1,75% a.a.
Taxa de Performance:
20% do que exceder o CDI
Gestão:
Latache Gestão de Recursos Ltda
Administração e Custódia:
BRL Trust DTVM S.A.