LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIM

Aberto para Captação
Cota Diária
1,65641900
29 Oct 2024
(%) Dia
0.09
(%) Mês
1.76
(%) Ano
15.42
65.64%
Retorno absoluto
desde o inicio
Rentabilidade
JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoAcumulado
2024
Fundo
% CDI
1.40%
144%
1.11%
139%
3.09%
372%
0.93%
104%
0.97%
117%
1.02%
129%
1.76%
193%
1.20%
138%
1.21%
146%
-
-
-
-
-
-
13.42%
168%
62.77%
182%
2023
Fundo
% CDI
1.77%
158%
1.31%
142%
1.69%
144%
1.57%
171%
1.80%
161%
3.34%
312%
1.75%
164%
1.62%
142%
1.66%
171%
1.82%
182%
1.71%
186%
1.24%
138%
23.48%
180%
43.52%
176%
2022
Fundo
% CDI
-
-
-
-
0,34%
71%
1,16%
140%
1,54%
150%
1,68%
166%
1,86%
181%
2,06%
176%
1.80%
168%
1.51%
148%
1.63%
160%
1.58%
141%
16.23%
158%
16.23%
158%
Data de início: 16/03/2022
Cota de Aplicação: D+0 (até as 14h)
Horário Máximo para solicitação de Resgates: 14h
Conversão do Resgate: D+723 corridos
Liquidação Financeira: D+30 corridos, após a conversão
Tipo de Condomínio: Aberto
Tributação: Longo Prazo
CNPJ: 34.599.295/0001-88
Patrimônio Líquido: R$ 159.264.259,83
Público Alvo: Investidor Profissional
Taxa de Administração: 0,15% a.a
Taxa de Gestão: 1,75% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI
Gestão: Latache Gestão de Recursos Ltda
Administração e Custódia: Reag DTVM Ltda