Aberto para Captação
Cota Diária
1,68019960
18 Nov 2024
(%) Dia
0.26
(%) Mês
0.86
(%) Ano
17.07
68.02%
Retorno absoluto
desde o inicio
desde o inicio
19.30%
Retorno absoluto
últimos 12 meses
últimos 12 meses
Rentabilidade
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fundo % CDI | 1.40% 144% | 1.11% 139% | 3.09% 372% | 0.93% 104% | 0.97% 117% | 1.02% 129% | 1.76% 193% | 1.20% 138% | 1.21% 146% | 2.34% 252% | - - | - - | 16.07% 179% | 66.58% 186% |
2023 | Fundo % CDI | 1.77% 158% | 1.31% 142% | 1.69% 144% | 1.57% 171% | 1.80% 161% | 3.34% 312% | 1.75% 164% | 1.62% 142% | 1.66% 171% | 1.82% 182% | 1.71% 186% | 1.24% 138% | 23.48% 180% | 43.52% 176% |
2022 | Fundo % CDI | - - | - - | 0,34% 71% | 1,16% 140% | 1,54% 150% | 1,68% 166% | 1,86% 181% | 2,06% 176% | 1.80% 168% | 1.51% 148% | 1.63% 160% | 1.58% 141% | 16.23% 158% | 16.23% 158% |
Data de início:
16/03/2022
Cota de Aplicação:
D+0 (até as 14h)
Horário Máximo para solicitação de Resgates:
14h
Conversão do Resgate:
D+723 corridos
Liquidação Financeira:
D+30 corridos, após a conversão
Tipo de Condomínio:
Aberto
Tributação:
Longo Prazo
CNPJ:
34.599.295/0001-88
Patrimônio Líquido:
R$ 170.682.380,81
Público Alvo:
Investidor Profissional
Taxa de Administração:
0,15% a.a
Taxa de Gestão:
1,75% a.a.
Taxa de Performance:
20% do que exceder o CDI
Gestão:
Latache Gestão de Recursos Ltda
Administração e Custódia:
Reag DTVM Ltda