Cota Diária
R$ 5.026,93
Cota Subordinada em 04 Aug 2022
(%) Dia
0.10%
(%) Mês
0.38%
(%) Ano
30.40%
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Data de início:
06/12/2019
Classificação ANBIMA:
FIDC - Outros
Taxa de Gestão:
Não há
Taxa de Administração:
Não se aplica às cotas seniores
Taxa de Performance:
Somente sobre a cota subordinada
CNPJ:
33.554.498/0001-93
Tipo de Condomínio:
Fechado
Tributação:
Longo Prazo
Patrimônio Líquido:
R$ 159.688.927,68
Índice de Subordinação Atual:
37,11%
Gestão:
Latache Gestão de Recursos Ltda
Administração e Custódia:
Reag DTVM Ltda
Cotas Subordinadas
402.69%
Retorno absoluto
desde o inicio
desde o inicio
56.24%
Retorno absoluto
últimos 12 meses
últimos 12 meses
Prazo de Investimento:
Indeterminado
Taxa de Performance:
25% sobre o que exceder 2,21% a.m
Valor da Cota em 29 Jul 2022:
R$ 5.008,12
Rentabilidade
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.20% | 1.51% | 2.32% | 12.40% | 1.50% | 1.95% | 2.23% | - | - | - | - | - | 29.91% | 400.81% |
| 2021 | 26,26% | 2,31% | 2.48% | 7.79% | 2.07% | 1.58% | 1.28% | 7.99% | 2.94% | 5.62% | 1.22% | 2.31% | 79.91% | 285.51% |
| 2020 | 3,90% | 3,32% | 8,17% | 2,77% | 2,34% | 3,44% | 4,56% | 3,35% | 29,23% | 12,12% | 4,03% | 2,70% | 111,30% | 114,14% |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,34% | 1,34% | 1,34% |
Cotas Seniores
Liquidez:
365 dias e opção de renovações sucessivas também com prazo de um ano
Rentabilidade:
Pré-fixada mensal e definida em seu respectivo suplemento
Rating SR:
Nota global Sênior BSR (oe) / Equivalência “br”: Sênior brBB- (oe)
Para retorno das cotas sêniores foi utilizado o cálculo da média ponderada das séries emitidas
Rentabilidade
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,57% | 1,57% | 1,57% | 1,66% | 1,66% | 1,59% | 1,67% | 11,85% | 68,35% | |||||
| 2021 | 1,52% | 1,63% | 1,62% | 1,52% | 1,53% | 1,57% | 1,58% | 1,57% | 1,57% | 1,64% | 1,50% | 1,54% | 20,50% | 50,32% |
| 2020 | 1,91% | 1,92% | 1,85% | 1,93% | 1,93% | 1,77% | 1,69% | 1,69% | 1,71% | 1,66% | 1,56% | 1,67% | 22,67% | 24,16% |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,88% | 0,88% | 0,88% |