LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

Daily Quota
R$ 4809,83
Subordinated Quota in 02 Jun 2022
(%) Day
0.06%
(%) Month
0.09%
(%) Year
24.77%
Público Alvo: Investidores Profissionais
Data de início: 13/12/2019
Classificação ANBIMA: FIDC - Outros
Taxa de Gestão: Não há
Taxa de Administração: Não se aplica as classes seniores
Taxa de Performance: Somente sob a cota subordinada
CNPJ: 3.554.498/0001-93
Tipo de Condomínio: Fechado
Tributação: Longo Prazo
Patrimônio Líquido: 36.572.331,56
Gestão: Latache Gestão de Recursos Ltda
Administração e Custódia: Reag DTVM Ltda

Subordinate D-Quotas

380.98%
Retorno absoluto
desde o inicio
69.16%
Retorno absoluto
últimos 12 meses
Prazo de Investimento: Indeterminado
Taxa de Performance: 25% sobre o que exceder 2,21% a.m
Valor da Cota em 31 May 2022: R$ 4.805,41
Profitability
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYearAcumulado
20225.20%1.51%2.32%12.40%1.50%-------24.65%380.54%
202126,26%2,31%2.48%7.79%2.07%1.58%1.28%7.99%2.94%5.62%1.22%2.31%79.91%285.51%
20203,90%3,32%8,17%2,77%2,34%3,44%4,56%3,35%29,23%12,12%4,03%2,70%111,30%114,14%
2019-----------1,34%1,34%1,34%

Senior Quotas

Liquidez: 365 dias opção de renovações sucessivas também com prazo de um ano
Rentabilidade: Pré-fixada mensal e definida em seu respectivo suplemento
Rating SR: Nota global Sênior BSR (oe) / Equivalência “br”: Sênior brBB- (oe)
For the return of senior quotas, the weighted average calculation of the series issued was used
Profitability
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYearAcumulado
20221,57%1,57%1,57%1,66%1,66%8,29%62,78%
20211,52%1,63%1,62%1,52%1,53%1,57%1,58%1,57%1,57%1,64%1,50%1,54%20,50%50,32%
20201,91%1,92%1,85%1,93%1,93%1,77%1,69%1,69%1,71%1,66%1,56%1,67%22,67%24,16%
2019-----------0,88%0,88%0,88%